Estratégias de pivô: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e os níveis de resistência. Pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e os comerciantes de tendências e os comerciantes do breakout para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explique bem como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados no mercado FX e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação. Calculando Pivot Points Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os períodos anteriores de preços altos, baixos e de fechamento de uma garantia. Esses preços geralmente são retirados de um gráfico diário de ações. Mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes preferem assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicar os gráficos intradiários (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preços de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significado. O cálculo do livro de texto para um ponto de pivô é o seguinte: Pivô central (P) (Alto baixo próximo) 3 Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas: Suporte e resistência de primeiro nível: Primeira resistência (R1 ) (2P) - Low First Support (S1) (2P) - High Igualmente, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma: Segunda Resistência (R2) P (R1-S1) Segundo Suporte (S2) P - (R1 - S1) O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (Contudo, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô - por exemplo, alguns comerciantes vão além dos tradicionais níveis de suporte e resistência e Também rastreie o ponto médio entre cada um desses níveis. Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX Geralmente falando, o ponto de pivô é visto como suporte primário ou nível de resistência. O quadro a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBPUSD com níveis de pivô calculados com os preços diários altos, baixos e fechados. A abertura. Há três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8h da manhã. O europeu aberto, que ocorre às 2h da manhã. E o aberto asiático que ocorre às 7h EDT. Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBPUSD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis. O que também vemos quando os pivots de negociação no mercado FX são que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência porque uma grande quantidade de comerciantes joga esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de dólares USDJPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moviam mais baixos e ficaram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte. Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô. A Importância do Mercado Abre Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX é que as quebras ocorrem em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4pm EDT) eo Asian aberto (7pm EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer confinados por horas entre o pivô Nível e suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala. Duas estratégias usando pontos pivô Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e, em seguida, fizeram uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto Antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô. Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USDCHF de 30 minutos. USDCHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de negociação da Ásia. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar o USDCHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USDCHF na vela logo após a formação doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte. Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte. Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, reverter e, em seguida, voltar a tendência para o nível de pivô. Se o preço prossegue para dirigir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como um sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou validá-lo, então o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é uma ruptura real, o que indica que pode haver um movimento de continuação. O gráfico GBPCHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços que obedecem à linha de pivô. Na maior parte, os preços foram confinados pela primeira vez dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2h da manhã), o GBPCHF reagiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7h EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra para o GBPCHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBPCHF saltou do nível e se recuperou novamente. Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que obedece ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar. Conclusão Os comerciantes e os criadores de mercado têm usado pontos de pivô por anos para determinar o suporte crítico e os níveis de resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados a intervalos entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout localizem os níveis-chave que precisam ser quebrados para que uma jogada se qualifique como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado. Ter uma consciência de onde esses potenciais pontos decisivos estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma garantia com um preço que depende ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. O Pivot Point Forex Trading Estratégia O seguinte A estratégia de negociação do pivô tem sido em torno de um longo período de tempo. Foi originalmente utilizada pelos comerciantes do piso. Esta era uma maneira agradável e fácil para os comerciantes do chão ter uma idéia de onde o mercado estava indo durante o curso da Dia usando apenas alguns cálculos básicos. O ponto de pivô é definido como o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando algumas matemáticas simples e os dias anteriores, preços baixos e de fechamento, uma série de pontos são definidos. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. Os níveis de pivô, suporte e resistência calculados a partir desses preços são coletivamente conhecidos como níveis de pivô. Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um preço aberto, alto, baixo e de fechamento para o dia (alguns mercados, como o mercado cambial, estão abertos 24 horas, mas geralmente usamos horário da meia-noite (horário de Greenwich) como aberto E tempo próximo). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô. A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa a informação dos dias anteriores para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente). Como muitos comerciantes seguem pontos de pivô, muitas vezes você achará que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar. Como alternativa ao cálculo de pontos de pivô por conta própria, você pode usar nossa própria calculadora de ponto de pivô. Se você preferir calcular os pontos de pivô, estas são as fórmulas que você precisa: Resistência 3 Alta 2 (Pivô - Baixa) Resistência 2 Pivô (R1 - S1) Resistência 1 2 Pivô - Pivô baixo (alto alto baixo) 3 Suporte 1 2 Pivô - Suporte Alto 2 Pivô - (R1 - S1) Suporte 3 Baixo - 2 (Pivô Alto) Como você pode ver nas fórmulas acima, apenas por ter os dias anteriores altos, baixos e fechar preços, você eventualmente acaba com 7 pontos: 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô real. Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é uma troca curta. Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real. A idéia geral por trás dos pontos de pivô comercial é buscar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado chega a R2 ou R3, ou S2 ou S3, o mercado já estará sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser utilizados como sugestões para sair em vez de entrar. Uma configuração perfeita seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, parar ligeiramente em R1, então vá para R2. Você entraria em uma ruptura de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição. Infelizmente, as coisas nem sempre vão de acordo com o plano, temos que abordar cada dia de negociação o melhor que podemos. Eu escolhi um dia aleatório do passado, e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia ter trocado esse dia usando pontos de pivô. Em 12 de agosto de 2004, o EURUSD apresentava as seguintes características: Alto - 1.2297 Baixo - 1.2213 Fechar - 1.2249 Resistência 3 1.2377 Resistência 2 1.2337 Resistência 1 1.2293 Pivô 1.2253 Suporte 1 1.2209 Suporte 2 1.2169 Suporte 3 1.2125 Dê uma olhada nos 5 minutos Gráfico abaixo: a linha verde representa o ponto de pivô. As linhas azuis são os 3 níveis de resistência: R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são os níveis de suporte: S1, S2 e S3. Existem muitas maneiras de negociar esse cenário usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e demonstrar por que alguns deles são bons em determinadas situações e por que alguns deles não são. The Breakout Trade No início do dia, estávamos abaixo do nível do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negociações curtas. Um canal foi formado, então você estará procurando uma saída do canal, de preferência indo para baixo. Neste tipo de comércio, você colocaria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1 (1.2209). No entanto, neste dia, S1 estava muito perto do nível de breakout, de modo que não havia um enorme lucro no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era extremamente rentável neste dia não significa que não teria sido mais rentável em outra ocasião. The Pullback Trade Esta é uma ótima configuração. O mercado passa por S1 e, em seguida, puxa de volta. Uma ordem de entrada é colocada abaixo do suporte, que neste caso foi o mínimo mais recente antes do pullback. Uma parada é então colocada acima do pullback (a mais alta alta - ola k) e um alvo é definido para S2. O problema, porém, neste exemplo, era que o objetivo do S2 (1.2169) era muito longe, e o mercado nunca tirou o suporte anterior (mostrado no gráfico abaixo com a linha cinza), o que era uma indicação de que o mercado O sentimento estava começando a mudar. Breakout of Resistance À medida que o dia progredia, o mercado começou a voltar para S1 (a linha vermelha superior na imagem abaixo) e formou um canal (também conhecido como quotcongestion areaquot). Esta é outra boa configuração para um comércio. Uma ordem de entrada é colocada logo acima da linha do canal superior, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estivesse negociando mais de uma posição, então você fecharia a metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aperte sua parada e depois assista a ação de mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1 (1.2293). Isso também foi facilmente alcançado e eu teria encerrado o resto da posição quando esse preço foi atingido. Como mencionei anteriormente, existem várias maneiras de trocar usando pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma ruptura. Você pode usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão de entrada comercial. Pode ser a cruzada de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns de seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal é a quebra de um nível e que os indicadores são apenas confirmação.
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